CG Deutsche Wohnen GmbH Berlin Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

CG Deutsche Wohnen GmbH Berlin Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011 BILANZ AKTIVA Euro Gesamtjahr/Stand Euro Euro Vorjahr Euro A. Anlagevermögen I. Sachanlagen 7.521,18 11.281,78 B. Umlaufvermögen I. Vorräte 9.643.157,33 12.310.895,68 II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 480.737,35 3.130.490,39 III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 0,00 1.957,20 C. Rechnungsabgrenzungsposten 779.775,18 499.105,93 D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 751.681,65 1.268.400,50 Summe Aktiva 11.662.872,69 17.222.131,48 PASSIVA Euro Gesamtjahr/Stand Euro Euro Vorjahr Euro A. Eigenkapital I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00 II. Verlustvortrag 1.293.400,50- 421.638,99- III. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 516.718,85 871.761,51- IV. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 751.681,65 1.268.400,50 B. Rückstellungen 0,00 1.644,84 C. Verbindlichkeiten 11.662.872,69 17.220.486,64 Summe Passiva 11.662.872,69 17.222.131,48 Anhang zum 31. Dezember 2011 CG Deutsche Wohnen GmbH Bebauung, Verwaltung von Grundstücken Schlüterstr 42 10707 Berlin 1. 1. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss Der Jahresabschluss der CG Deutsche Wohnen GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt. Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt. Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen GmbH gemäß § 267 Abs. 1 HGB auf. 1. 2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden Bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurden erkennbare Einzelrisiken durch Wertberichtigungen berücksichtigt. Die sonstigen Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungskosten angesetzt. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle im Zeitpunkt der Bilanzerstellung erkennbaren ungewissen Verbindlichkeiten. Die Verbindlichkeiten werden mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt. 1. 3. Erläuterun gen zur Bilanz und zur Gewinn- und Verlustrechnung Das Festkapital setzt sich wie folgt zusammen: EUR Stammkapital 25.000,00 25.000,00 Die Sachanlagen setzen sich wie folgt zusammen: EUR Betriebs- und Geschäftsausstattung 7.521,18 Die Vorräte setzen sich wie folgt zusammen: EUR Im Bau befindliche Immobilien 9.643.157,33 Aktive Rechnungsabgrenzungen sind die anteiligen die Kreditbearbeitungsgebühren 2012 und 2013 in Höhe EUR 779.775,18 (Vorjahr: EUR 499.105,93) für das Bankdarlehen. Forderungen Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren sind nicht vorhanden. Die Forderungen EUR 204,965,41 (Vorjahr: EUR 75.218,42) haben sämtlich eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.  Verbindlichkeiten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren sind nicht vorhanden. Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis fünf Jahre betragen: gegenüber Kreditinstituten EUR 4.214.748,51 (Vorjahr EUR 12.469.853,55) gegenüber verb. Unternehmen EUR 1.516.875,00 (Vorjahr EUR 0,00 Gesamt EUR 5.714.758,51 (Vorjahr EUR 12.469.853,55) Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr (ohne Gesellschafterdarlehen von € 3.890.000) betragen: gegenüber Kreditinstituten EUR 1.404.793,52 (Vorjahr EUR 28,17) Verbindlichkeiten aus L + L EUR 571.170,01 (Vorjahr EUR 480.390,52) gegenüber verb. Unternehmen EUR 59.088,91 (Vorjahr EUR 0,00) sonstige Verbindlichkeiten EUR 6.196,74 (Vorjahr EUR 270.214,40) Gesamt EUR 1.873.507,06 (Vorjahr EUR 750.633,09) 1. 4. Sonstige Angaben Im Jahresdurchschnitt 2011 wurden keine Mitarbeiter beschäftigt. Im Geschäftsjahr erfolgte die Geschäftsführung der Gesellschaft durch Herrn Christoph Gröner. Der Geschäftsführer ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit. Der Geschäftsführer erhielt im Jahr 2011 keine Bezüge. Zum Abschlussstichtag weist das Darlehenskonto mit dem Gesellschafter eine Verbindlichkeit der Gesellschaft von EUR 3.890,000,00 (Vorjahr: EUR 4.000.000,00) und das Darlehenskonto mit der Deutsche Unternehmens-Besitzgesellschaft mbH eine Forderung der Gesellschaft von EUR 275.771,94 (Vorjahr: EUR 3.055.271,97) aus. Der nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag führt nicht zu einer Insolvenzantragspflicht i.S.d. § 19 InsO, da dieser Betrag durch eine Rangrücktrittserklärung in Höhe von EUR 752.000,00 abgedeckt ist. Zum Abschlussstichtag waren nachfolgend angeführte Personen an der Gesellschaft beteiligt: 31.12.2011 Gesellschafter zu 100 % Euro Christoph Gröner 25.000,00 Unterschrift der Geschäftsführung Berlin, den 31. August 2012 Geschäftsführer Christoph Gröner Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 31.08.2012